تفاوت فارکس و فیوچرز چیست؟ کدام سود آور تر است؟
بازار فارکس و فیوچرز دو بازار مالی شاید شباهت هایی به یک دیگر داشته باشند؛ اما تفاوت هایی میان این دو بازارمالی است. اگر شما نیز علاقه مند به آشنایی با این بازارها هستید و قصد دارید که میان آن دو یکی را انتخاب کنید، دانستن تفاوت فارکس و فیوچرز برای شما کاربردی خواهد بود. در ادامه همراه ما باشید که باهم به بررسی این دو بازار، تفاوت ها، مزایا و معایب آن ها می پردازیم.
معاملات فارکس چیست؟
فهرست مطالب
اگر بخواهیم تفاوت بین فارکس و فیوچرز مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا بهتر است که یک تعرفی از بازار فارکس و سپس بازار فیوچرز شرح دهیم.
به طور خلاصه، بازار فارکس برای مبادله ارزهای خارجی یا همان ارزهای فیات است که به عنوان بزرگ ترین بازار مالی جهان با حجم معاملات بیش از 8 میلیارد دلار در روز شناخته می شود است. در حوزه آموزش فارکس، معامله گران به انجام معامله بر روی جفت ارزها می پردازند؛ در واقع، معامله گران به خرید یا فروش یک ارز در مقابل ارز دیگر پرداخته و از اختلاف قیمت آن ها با یک دیگر سود بدست می آورند.
معامله گران در این بازار می توانند از اهرم یا همان لوریج استفاده کنند که به آن ها اجازه می دهد تا معاملاتی با حجم های بسیار بیشتری نسبت به سرمایه خود انجام دهند. استفاده از لوریج می تواند میزان سود یا ضرر معامله گران را چند برابر کند.
بازار فارکس چگونه کار میکند؟
اگر در بازار بورس فعالیت کرده باشید، می دانید که دارای یک هسته مرکزی بوده، به صورت متمرکز عمل کرده و از ساعت 9 تا 12:30 دقیقه روزهای شنبه تا چهار شنبه باز است؛ اما بازار فارکس غیرمتمرکز عمل می باشد؛ بدین معنی که هیچ هسته یا مرکز خاصی نداشته و معامله گران به طور مستقیم به انجام معامله با یک دیگر می پردازند.
باتوجه به غیرمتمرکز بودن این بازار، نظارت بر آن توسط یک شبکه جهانی بانکی در چهار سشن های فارکس (لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو) انجام می شود و به صورت 24 ساعته در روزهای دوشنبه تا جمعه باز است. برای انجام معامله در این بازار باید از بروکرها استفاده شود. بروکرها به عنوان واسطه بین معامله گران عمل کرده و دسترسی به فارکس را فراهم می کنند.
معاملات فیوچرز یا آتی چیست
پس از آشنایی با بازار فارکس، نوبت به آشنایی با بازار فیوچرز می رسد.
فیوچرز یا قراردادهای آتی یکی از ابزارهای مشتقه در تمامی بازارهای مالی می باشد؛ اما بازار فیوچرزی که قصد صحبت درمورد آن را داریم، مربوط به بازار ارزهای دیجیتال می شود. نحوه معامله در فیوچرز ارزهای دیجیتال بدین صورت است که دونفر متعهد می شوند یک ارزدیجیتال را در زمان مشخص و با قیمت مشخص معامله کنند.
همچنین، معامله گران در بازار فیوچرز می توانند از لوریج استفاده کنند و سود یا زیان خود را چند برابر کنند. در این بازار می توان به صورت 24 ساعته و در هفت روز هفته می توان فعالیت کرد.
تفاوت فارکس و فیوچرز
حال که به طور خلاصه با بازارهای فارکس و فیوچرز آشنا شدیم، در ادامه به شرح تفاوت فارکس و فیوچرز می پردازیم.
- اهرم یا لوریج
- نقدینگی
- محل معاملات
- از نظر رگولاتوری
- اندازه های قرارداد
1. اهرم یا لوریج
معامله گران می توانند در هر دو بازار فارکس و فیوچرز از اهرم یا لوریج استفاده کنند. لوریج به معامله گران اجازه می دهد تا از معاملاتی با حجم های بزرگ تری انجام دهند؛ اما تفاوت فارکس و فیوچرز در میزان اهرمی است که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند. به طور کلی، معامله گران در فارکس می توانند از اهرم های بزرگ تری در مقایسه با فیوچرز استفاده کنند.
2. نقدینگی
مهم ترین تفاوت فارکس و فیوچرز را می توان نقدینگی این دو بازار دانست. بازار فارکس، بزرگ ترین بازار مالی جهان است که حجم معاملات روزانه آن به بیش از 8 میلیارد دلار می رسد که بسیار بیشتر از نقدینگی بازار فیوچرز است. هرچه نقدینگی یک بازار بیشتر باشد، خرید و فروش در آن با سرعت بالاتر و در قیمت مناسب تر انجام می شود.
3. محل معاملات
دیگر تفاوت فارکس و فیوچرز را می توان پلتفرم های معاملاتی آن ها دانست. برای انجام معاملات فارکس نیاز است که در یک بروکر فارکس ثبت نام و سپس از پلفترهای معاملاتی از جمله متاتریدر، سی تریدر و… استفاده کرد. برای انجام معاملات فیوچرز نیاز است که در یک صرافی ارزدیجتالی که بازار فیوچرز را ارائه می دهد.
ثبت نام و سپس از طریق پلتفرم معاملاتی همان صرافی برای انجام معاملات استفاده کرد. درحال حاضر، یکی از بهترین صرافی ها برای انجام معاملات فیوچرز، صرافی ال بانک می باشد.
4. از نظر رگولاتوری
به طور کلی در هر دو بازار مالی، حجم پول در گردش بسیار بالا است. در نتیجه، وجود چارچوب نظارتی قدرتمند به جهت بررسی معاملات ضروری است.
تفاوت فارکس و فیوچرز از نظر رگولاتوری در این است که فارکس یک بازار غیرمتمرکز بوده و نظارت بر آن بر عهده یک مرکز نیست. در واقع، نظارت بر بازار فارکس در هر سشن معاملاتی برعهده یک نهاد جدا است که در برخی از قوانین ممکن است باهم متفاوت باشند.
به عنوان مثال، هنگامی که سشن نیویورک باز است، نظارت بر عهده توسط آمریکا و انجمن ملی آتی (NFA) انجام می شود میشود؛ اما هنگامی که سشن لند باز باشد، نظارت توسط انگلستان و مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (FCA) صورت خواهد گرفت. در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال، نظارت توسط همان صرافی که خدمات بازار فیوچرز را ارائه کرده است؛ انجام می شود.
5. اندازه های قرارداد
به طور کلی برای انجام معامله در فارکس یا فیوچرز باید یک حداقلی را رعایت کنید. در بازار فارکس، ئاحد اندازه گیری حجم معاملات، لات می باشد. حداقل اندازه و حجمی که برای یک معامله می تواند لحاظ کرد 0.01 لات می باشد؛ اما فیوچرز کمی متفاوت است. در فیوچرز، حداقل اندازه و حجم برای یک معامله را صرافی متناسب با نوع ارزدیجیتال مورد معامله مشخص می کند.
مزایا و معایب فیوچرز
برخی از مهم ترین مزایای فیوچرز عبارت انداز:
- تنوع بسیار زیاد در ارزهای دیجیتال برای انجام معامله
- استفاده از اهرم
- باز بودن بازار در 24 ساعته شبانه روز و هفت روز هفته
و….
برخی از مهم ترین معایب فیوچرز عبارت انداز:
- باتوجه به پایین بودن نقدینگی این بازار، به خصوص در ارزهای دیجیتال جدید و نوپا، احتمال دست کاری قیمت و رخ دادن نوسانات سنگین قیمت بسیار بالا است.
- به گزارش معامله گران بازار فیوچرز، اکثر رابط کاربری پلتفرم ها پیچیده است و معامله کردن را کمی سخت می کند.
و….
مزایا و معایب فارکس
برخی از مهم ترین مزایا و معایب فارکس عبارت انداز:
- بزرگ ترین بازار مالی با بیشترین حجم نقدینگی
- باز بودن بازار در 24 ساعته شبانه روز از دوشنبه تا جمعه
- استفاده از اهرم
و….
برخی از مهم ترین معایب آن عبارت انداز:
- باتوجه به اینکه بزرگ ترین بازار مالی است، حرفه ای ترین معامله گران در این بازار فعال هستند؛ در نتیجه، کسب سود و رقابت با آن ها بسیار سخت است.
- به دلیل دخالت بانک مرکزی و دولت ها ممکن است که نوسانات شدید در قیمت ها ایجاد شود و تحلیل را دشوار کند.
- بسیاری از بروکرها، استفاده از اهرم های بالا را امکان پذیر کرده اند. این موضوع می تواند ریسک معاملاتی را بسیار افزایش دهد؛ زیرا معامله گران را تحریک می کند تا از اهرم های بالا استفاده کنند.
و…..
نتیجه گیری
در این مقاله به شرح تفاوت فارکس و فیوچرز پرداخته شد. هر دو این بازارها در میان معامله گران از محبوبیت بالایی برخودار می باشند. در طول مقاله به مزایا و معایب هر دو بازار اشاره شد که کار شما را در انتخاب یکی میان این دو راحت تر می کند؛ اما به طور کلی، شما باید متاسب با شخصیت خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید.
«سوالات متداول»
- تفاوت فارکس و فیوچرز از نظر ساعات کاری به چه شکل است؟
بازار فارکس به صورت 24 ساعته شبانه روز از روزهای دوشنبه تا جمعه باز است؛ اما بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته در هفت روز هفته باز است.
- تفاوت بازار فارکس و فیوچرز در چیست؟
بازار فارکس و فیوچرز دارای تفاوت های زیادی می باشند که مهم ترین های آن به اهرم، نقدینگی، نماد های معاملاتی، عملکرد، رگولاتوری و ساعات کاری مربوط می شود.
- تفاوت فارکس و فیوچرز از نظر اهرم یا لوریج به چه شکل است؟
سقف گرفتن اهرم در بازار فارکس در مقایسه با بازار فیوچرز بیشتر است. سقف اهرم در اکثر صرافی ها برای معاملات فیوچرز، 100 است؛ اما در بازار فارکس می توان تا اهرم 1000 انتخاب و استفاده کرد.