پراپ تریدینگ چیست؟ بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان
بسیاری از افراد پس از اینکه آموزش های لازم را سپری و مهارت هایی معامله گری را کسب می کنند؛ سرمایه اولیه برای شروع معامله گری را ندارند. در واقع، یکی از مهم ترین چالش های معامله گران (تریدر ها) برای شروع فعالیت در بازار های مالی، سرمایه اولیه می باشد؛ زیرا بدون آن اصلا نمی توان معامله گری را آغاز کرد. در حال حاضر، شرکت ها و سازمان های بزرگی وجود دارند که با پراپ تریدینگ (Prop Trading) سعی در رفع این چالش معامله گران دارند. تیم آموزشی دلفین وست قصد دارد تا در این مقاله به بررسی پراپ تریدینگ و معرفی شرکت های پراپ بپردازد؛ با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.
پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟
در واقع، پراپ تریدینگ به این معنا است که یک شرکت سرمایه گذاری، سرمایه خود را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا آن ها با استفاده از مهارت و تجربه خود به فعالیت در بازار های مالی بپردازند. به بیان متفاوت؛ یک شرکت سرمایه گذاری تصمیم می گیرد که به نوعی معامله گران حرفه ای را استخدام کند. معامله گران استخدام شده با استفاده از سرمایه آن شرکت در بازار های مالی به معامله گری می پردازند و در صورتی که سود کسب کنند، سود آن معاملات بین شرکت سرمایه گذار و معامله گر تقسیم می شود.
اموزش پراپ تریدینگ
- معامله گرانی که پس از آموزش دیدن و کسب مهارت برای ورود به بازار های مالی مشکل سرمایه اولیه دارند، می توانند از شرکت های پراپ استفاده کنند. شرکت های پراپ، سرمایه اولیه را فراهم کرده و این مشکل را برای معامله گران برطرف می کنند. معامله گران ابتدا وارد سایت یکی از شرکت های پراپ می شوند (در ادامه به معرفی برخی از بهترین شرکت های پراپ می پردازیم) و حساب کاربری خود را افتتاح می کند.
- سپس معامله گران باید در میان طرح های مختلف سرمایه ای ارائه شده، یکی که مناسب خود می باشد را انتخاب کنند و پس از پرداخت هزینه آن، حساب را دریافت می کنند. هر شرکت پراپ، طرح های سرمایه مختلف ارائه می دهند که هرکدام دارای میزان سرمایه و قوانینی مختلف می باشند. به عنوان مثل، اکثر شرکت های پراپ دارای طرح هایی با سرمایه 5K ،10K، 15K و… در غالب چالش های تک یا دو مرحله ای ارائه می دهند.
- پس از اینکه معامله گر، طرح موردنظر خود را انتخاب و توانست چالش های مشخص را با موفقیت سپری کند، صلاحیت او تایید می شود. سپس حساب معاملاتی با همان میزان سرمایه در اختیار معامله گر قرار می گیرد.
مزایای و معایب پراپ تریدینگ چیست؟
روش پراپ تریدینگ همانند هر روش دیگر معامله گری و فعالیت در بازار های مالی دارای مزایا و معایب خاص خودش می باشد که در ادامه به مهم ترین های آن اشاره می کنیم.
برخی از مزایای پراپ
- عدم ریسک بر روی سرمایه شخصی خود.
- دسترسی معامله گران به بازار های مختلف جهت انجام معامله.
- دسترسی معامله گران به ابزا ر های مختلف برای تحلیل نمودار های قیمتی.
- در این روش همانند سایر روش های معامله گری نیازی به حضور در محل کار نیست و می توان به صورت دورکاری در هر ساعتی به انجام معامله پرداخت.
- تقسیم درصد سود بسیار بالا برای معامله گران (حداقل 80%)
برخی از معایب پراپ
- بازار های مالی نیاز به تخصص دارند؛ در نتیجه، معامله گران باید با تجربه و تخصص کافی شروع به دریافت پراپ کنند تا بتوان به سودآوری برسند.
- معمولا چالش هایی که برای تایید صلاحیت معامله گر درنظر گرفته می شود، گذراندن آن می تواند برای معامله گران سخت باشد.
- قبل از دریافت پراپ، مطالعه دقیق قوانین، مقررات و چالش های پراپ بسیار مهم است. در صورتی که قوانین رعایت نشود، حساب از معامله گر گرفته می شود.
- امروزه کلاه برداری در حوزه بازار های مالی بسیار زیاد شده است؛ در نتیجه، تحقیق و بررسی اعتبار شرکت پراپ بسیار مهم است.
یک شرکت پراپ ایده آل باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
- تقسیم سود به صورت منصانه
شرکت های پراپ باید در تقسیم سود بین شرکت و معامله گر (تریدر) عادلانه عمل کنند و تریدر به نسبت حسابی که دریافت کرده است، سود مناسبی را کسب کند. معمولا اکثر شرکت های پراپ تریدینگ بیش از 80% سود را در اختیار تریدر قرار می دهند.
- اهرم معاملاتی
استفاده از اهرم معاملاتی به تریدر ها کمک می کند تا با مقدار کمی سرمایه، معاملات بزرگ تری انجام دهند. اکثر شرکت های پراپ تریدینگ، اهرم معاملاتی 100 را ارائه می دهند. .
- بازگرداندن هزینه ورودی
اکثر شرکت های پراپ مبلغی که از کاربر برای ثبت نام در یک طرح دریافت می کنند، به کاربر باز می گردانند. البته در صورتی که کاربر بتواند چالش ها را با موفقیت سپری کند و اولین برداشت سود را تجربه کند.
- پشتیبانی قوی
در فرایند پراپ تریدینگ ممکن است که کاربر با مسائلی روبه رو شود که نیاز به راهنمایی داشته باشد؛ در نتیجه، شرکت های پراپ باید پشتیبانی قوی داشته باشند تا در صورت بروز مشکل برای کاربران بتوانند آن ها را راهنمایی کنند.
- چالش تک مرحله ای
برخی از پراپ تریدینگ ها چالش های متعددی برای رسیدن به حساب اصلی طراحی می کنند که این موضوع می تواند شرایط را برای معامله گران کمی سخت و زمان بر کند. وجود چالش یک مرحله ای برای سنجش مهارت ها و دسترسی می تواند شرایط آسان و سریع تری را برای کاربران ایجاد کند که می تواند یکی از مهم ترین ویژگی های یک شرکت پراپ تریدینگ ایده ال باشد.
- نداشتن محدودیت زمانی برای انجام معاملات
قرار دادن محدودیت زمانی برای تریدر ها ممکن است مانع رسیدن به نتیج دلخواه شود.شرکت ها باید اجازه دهند تریدر طبق استراتژی خود و بدون محدودیت زمانی معاملاتش را انجام دهد.
- داشتن پنل آنالیز
پنل آنالیز می تواند عملکرد تریدر در شرکت های پراپ تریدینگ را نشان دهد. بررسی پنل آنالیز می تواند کاربر را در انجام چالش ها کمک کند و نشان دهد که در مسیر انجام چالش ها توانسته به خوبی عمل کند یا خیر.
سود و درآمد در پراپ تریدینگ به چه صورت محاسبه و تقسیم می شود؟
شاید یکی از مهم ترین سوالات معامله گران قبل از شروع پراپ تریدینگ، نحوه تقسیم سود باشد. در طول مقاله اشاره کوچکی به آن شد، اما اگر بخواهیم دقیق تر به آن بپردازیم، می توان گفت که نحوه تقسیم سود به صورت درصدی است
شرکت های پراپ تریدینگ پس از اینکه یک تریدر توانست چالش های طرح انتخاب شده را پاس کند و حساب اصلی را دریافت کرد، درصدی از سود حاصل شده از معاملات را به تریدر پراخت می کنند. میزان درصدی که از سود به تریدر پرداخت می شود، متفاوت بوده که بستگی به شرکت پراپ و قوانین آن دارد. این درصد از قبل مشخص شده و تریدر باید قبل از خرید یک طرح به آن دقت کند. معمولا اکثر شرکت های پراپ تریدینگ، بین 80 الی 90 درصد سود را برای معامله گران خود درنظر می گیرند.
چگونه بهترین پراپ تریدینگ را انتخاب کنید؟
هنگام انتخاب یک پراپ باید به یک سری نکات توجه کرد تا بتوان بهترین حساب پراپ را برای شروع پراپ تریدینگ پیدا کرد. برخی از این نکات عبارت اند از:
- هر شرکت پراپ تریدینگ ممکن است که هزینه متفاوتی را برای طرح های خود از کاربران دریافت کند؛ در نتیجه، بهتر است که شرکت پراپ تریدینگی را انتخاب کرد که دارای کمترین هزینه باشد.
- هر شرکت پراپ تریدینگ، قوانین خاصی را برای چالش های خود از جمله محدودیت های معاملاتی یا زمانی در نظر گرفته است که قبل از ثبت نام باید قوانین آن را به طور کامل مطالعه کرد تا در هنگام گذراندن چالش های مربوطه دچار مشکل نشد.
- هر شرکت پراپ تریدینگ ممکن است که روش و درصد خاصی را برای تقسیم سود درنظر گرفته باشد. پیدا کردن شرکت پراپی که بیشترین سود را پرداخت می کند، بسیار مهم است؛ در واقع، هرچه درصد بیشتری را به معامله گر تعلق بگیرد، درآمد او بیشتر خواهد بود..
- برخی از شرکت های پراپ تریدینگ فقط بازار فارکس را تحت پوشش قرار می دهند و هر شرکت فقط پلتفرم های معاملاتی خاصی ارائه می دهد که معامله گر باید از همان پلتفرم ها استفاده کند. انتخاب شرکت پراپ تریدینگی که بازار موردنظر و پلتفرم معاملاتی موردنظر معامله گر را ارائه دهد، می تواند شرایط معاملاتی را برای او راحت تر کند.
دراودان (drawdowns) یا افت سرمایه در پراپ تریدینگ
Drawdown (درادوان)، یکی از مهم ترین پارامتر ها در بحث پراپ تریدینگ می باشد که نشان از میزان افت حساب معامله گر دارد. در واقع، دراودان یک معامله گر زمانی افزایش می یابد که معاملات زیان ده آن زیاد شده و بخشی از سرمایه را از دست بدهد. معمولا در پراپ تریدینگ، شرکت های ارائه دهنده حساب پراپ مقدار مشخصی را برای دراودان درنظر می گیرند و اگر دراودان معامله گر بیشتر از مقدار مشخص شده شود، حساب او بسته شده و معامله گر نمی تواند دیگر با آن حساب معامله کند. فرقی ندارد که معامله گر درحال پاس کردن چالش های حساب باشد یا چالش ها را پاس کرده و حساب اصلی را در اختیار دارد؛ در هر صورت دراودان برای حساب او درنظر گرفته شده و باید در انجام معاملات خود به آن دقت کند. معامله گر باید باید به این نکته توجه کرد که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک به ریوارد بسیار مهم است، زیرا با کنترل این موارد می تواند از افزایش دراودان حساب جلوگیری کرد. معمولا شرکت های پراپ برای طرح های خود از دو دراودان روزانه و کل استفاده می کنند.
دراودان روزانه به معنی افت حساب در یک روز معاملاتی است. اگر معامله گر در یک روز به اندازه دراودان روزانه خود ضرر کند، حساب از او گرفته خواهد شد. این درصد برای طرح ها و چالش های تک مرحله ای بین 2 الی 4 درصد است. برای طرح ها و چالش های دو مرحله ای بین 5 درصد می باشد.
دراودان کل به معنی افت کلی حساب معاملاتی از اولین روز معاملاتی است. اگر معامله گر از اولین معامله خود به اندازه دراودان کل ضرر کند، حساب از او گرفته خواهد شد. این درصد برای طرح ها و چالش های تک مرحله ای بین 6 درصد است. برای طرح ها و چالش های دو مرحله ای بین 12درصد می باشد. البته این درصد ها می تواند در شرکت پراپ مختلف، متفاوت باشد.
چگونه در سایت های پراپ تریدینگ ثبت نام کنیم؟
برای شرکت در پراپ تریدینگ باید مراحل زیر را طی کرد:
- ثبت نام
در اولین قدم معامله گر باید در سایت پراپ موردنظر با یک ایمیل ثبت نام کند.
- پرداخت ورودی
شرکت های پراپ، حساب های مختلفی با سرمایه های متفاوتی برای کاربران خود درنظر می گیرند. هر حساب، با توجه به میزان سرمایه ای که در اختیار معامله گر قرار می دهد، هزینه مشخصی دارد که باید پرداخت شود تا حساب را دریافت کرد.
- انجام دادن چالش
همان طور که در طور مقاله به آن اشاره شد، شرکت های پراپ برای سنجش مهارت ها، علم و آگاهی معامله گر، چالش هایی را طراحی کرده اند که معامله گر باید آن ها را با موفقیت سپری کند تا بتواند حساب واقعی را دریافت کند. معامله گر باید طبق قوانین پراپ به انجام معامله برای پاس کردن چالش ها بپردازد.
- تایید نهایی و گرفتن حساب پراپ
پس از انجام چالش ها، شرکت پراپ عملکرد معامله گر را بررسی کرده و نتیجه را اعلام می کند. در صورتی که این فرایند به درستی انجام شده باشد و عملکرد معامله گر توسط شرکت پراپ تایید شود، حساب واقعی در اختیار او قرار می گیرد. پس از دریافت حساب واقعی، معامله گر براساس درصدی که از قبل مشخص شده، در میزان سود بدست آورده از معاملات سهیم می باشد.
آیا شرکت های پراپ تریدینگ معتبر هستند؟
متاسفانه در دنیای کنونی به علت کلاهبرداری های گسترده ای که در حیطه بازارهای مالی توسط افراد و موسسات سودجو صورت می گیرد؛ اعتماد کردن را برای معامله گران مشکل شده است. در نتیجه؛ باید قبل از شروع همکاری با شرکت های پراپ تریدینگ، حتما باید تحقیقات لازم را انجام داده و سپس اقدام کرد.
بهترین سایت های پراپ تریدینگ ایرانی و خارجی
در ادامه به معرفی بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان میپردازیم.
فاندد نکست
شرکت فانددنکست (fundednext) در کشور های امارات و بنگلادش به ثبت رسیده و از جمله شرکت های معتبر در زمینه پراپ تریدینگ که کاربران زیادی را به خود جذب کرده است. این شرکت به کاربران ایرانی خدمات می دهد و ایران را در لیست تحریم های خود قرار نداده است. فانددنکست حساب هایی مختلفی از 6K تا 200K نیز به کاربران خود ارائه می دهد که برخی از آن ها دارای چالش دو مرحله ای و برخی دارای چالش تک مرحله ای می باشد.
در حساب هایی که چالش تک مرحله ای دارند، نیاز به کسب سود 10 درصد دارد. دراودان روزانه آن 3 درصد و دراودان کل آن نیز 6 درصد می باشد. در حساب هایی که دارای چالش دو مرحله ای می باشند، در مرحله اول نیاز به کسب سود 8 درصدی و در مرحله دوم نیاز به کسب سود 5 درصدی دارد. دراودان روزانه آن 5 درصد و دراودان کل آن 10 درصد می باشد که پس از طی کردن موفقیت آمیز چالش ها، حساب واقعی در اختیار معامله گر قرار می گیرد.
سرمایه گذار برتر
بسیاری از ایرانیان ترجیح می دهند از پراپ های ایرانی استفاده کنند. در حال حاضر، سرمایه گذار برتر یکی از محبوب ترین پراپ هایی ایرانی می باشد که حساب هایی تا سقف 200 هزار دلار را با دو مرحله چالش در قالب کلاسA و کلاس B به کاربران خود ارائه می دهد.
در کلاس A، معامله گر باید چالشی را با میزان کسب سود 8 درصدی در مرحله اول و 4 درصدی در مرحله دوم را پاس کند. دراودان روزانه آن معادل با 5 درصد و دراودان کل آن معادل با 12 درصد می باشد. این پلن ها محدودیت زمانی 30 و 60 روزه دارد؛ بدین معنی که معامله گر باید طی این مدت چالش ها را پاس کند.
در کلاس B، معامله گر باید همان قوانین کلاس A معامله کند؛ اما با این تفاوت که محدودیت زمانی در پاس کردن چالش ها ندارد.
پس از سپری کردن چالش ها، حساب واقعی در اختیار معامله گر قرار می گیرد.
پراپی
یکی دیگراز پلتفرم های پراپ تریدینگ محبوب در ایران، شرکت پراپی است. دفتر مرکزی آن در کشور امارات بوده و حساب هایی تا سقف 50 هزار دلار را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. حساب های پراپی دارای چالش دو مرحله ای می باشند که در آن رعایت دراودان روزانه 5 درصدی و دراودان کل 12 درصدی ضروری است. همچنین، میزان سود کسب شده برای گذراندن مرحله اول 8 درصد می باشد و مرحله دوم نیز 4 درصد خواهد بود.
سخن پایانی
در این مقاله سعی شد تا شما را با پراپ تریدینگ آشنا کنیم. پراپ تریدینگ یکی از روش های جدید در معامله گری است که به کمک آن می توان به معامله گری با سرمایه های بسیار بزرگ پرداخت. پراپ به معامله گران اجازه می دهد تا با ریسک بسیار پایین در بازار فارکس فعالیت کنند؛ اما نکته ای که باید به آن توجه کرد، قوانین و چالش های شرکت پراپ می باشد. باید تمامی آن ها را به خوبی بررسی کرد و در صورت وجود هر گونه ابهام به پشتیبان شرکت پراپ پیام داد؛ زیرا قوانین و چالش های آن می تواند در نتیجه گرفتن یا نگرفتن معامله گر در پراپ تاثیرگذار باشد.
