معاملات اسپات چیست؟ آموزش اسپات تریدینگ
به طور کل، روش های معاملاتی مختلفی در تمامی بازارهای مالی وجود دارد که یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین روش های معاملاتی، معاملات اسپات یا همان بازارهای نقدی است. در معاملات اسپات، خرید و فروش دارایی ها به صورت مستقیم و فوری انجام شده که محبوبیت بسیار بالایی در میان معامله گران و سرمایه گذاران دارد. اگر علاقه مند به آشنایی با معاملات اسپات در حوزه آموزش ترید را دارید، تا پایان این مقاله همراه باشید.
معاملات اسپات چیست؟
فهرست مطالب
معامله اسپات که در فارسی به معاملات نقدی معروف است، نوعی از معامله در بازارهای مالی می باشد که براساس قیمت لحظه ای دارایی مربوطه انجام شده و خریدار درهمان لحظه، هزینه دارایی را پرداخت و مالک آن خواهد شد. به عنوان مثال، فرض کنید که قصد خرید یک اتریوم را دارید.
به عنوان خریدار وارد حساب کاربری خود در صرافی شده، قیمت اتریوم را مشاهده می کنید، به همان میزان حساب خود را شارژ می کنید ( مبلغی را به قیمت یک اتریوم به حساب خود واریز می کنید) و سپس در قسمت معاملات اسپات، سفارش خرید خود را ثبت می کند. پس از اینکه خرید شما انجام شود، یک اتریوم در حساب شما خواهد بود.
قیمت اسپات چیست؟
قیمت اسپات به عنوان قیمت معیار برای خرید انواع دارایی ها در لحظه محسوب می شود. به بیان کامل تر، هر دارایی دارای قیمت لحظه ای است که اگر بخواهیم آن دارایی را بخریم یا بفروش برسانیم، باید برای این کار از قیمت لحظه آن استفاده کنیم. به قیمت لحظه ای یک دارایی، قیمت اسپات آن دارایی گفته می شود که براساس میزان عرضه و تقاضا موجود در بازار مشخص می شود.
مراحل انجام معامله اسپات در بازار
در مثالی که بالاتر به آن اشاره شد، مراحل انجام معاملات اسپات گفته شد؛ اکا به طور کلی، مراحل انجام آن به شرح زیر است:
- انتخاب بازار مورد نظر
- تعیین روش خرید
- خرید ارز
- انتظار برای افزایش قیمت
- فروش ارز در زمان مناسب
1. انتخاب بازار مورد نظر
معاملات اسپات در هر بازارمالی امکان پذیر است. معامله گر باید بازارمالی موردنظر خود را انتخاب و سپس دارایی مدنظر خود را انتخاب کند. به عنوان مثال، کسی که قصد انجام معاملات اسپات در بازار ارزهای دیجیتال را دارد، ابتدا وارد بازار شده و سپس ارزدیجیتال موردنظر خود ( مثلا بیت کوین) را انتخاب می کند.
2. تعیین روش خرید
در این مرحله، سرمایه گذار باید روش خرید خود را انتخاب کند. به عنوان مثال، قصد دارد از کدام صرافی متمرکز یا غیرمتمرکز برای خرید خود استفاده کند.
3. خرید ارز
در این مرحله، سرمایه گذار باید سرمایه خود را به حساب کاربری خود واریزد و سپس به میزان مورد نظر از ارز دیجیتال مد نظر خود خریداری کند. پس از انجام معامله، سرمایه گذار می تواند مقدار ارز دیجیتال خریداری شده را در بخش کیف پول حساب صرافی خود مشاهده کند.
4. انتظار برای افزایش قیمت
پس از انجام معامله، سرمایه گذار باید صبر کند تا قیمت ارزدیجیتال او افزایش یابد تا سود کسب کند.
5. فروش ارز در زمان مناسب
سرانجام سرمایه گذار، ارز دیجیتال خود را در زمانی که به سقف قیمتی رسیده است، باید بفروش برساند تا سود حاصل از افزایش قیمت آن را نقد کند.
انواع سفارشات معامله اسپات در بازار ارز دیجیتال
برای انجام معاملات اسپات در بازار ارزهای دیجیتال می توان به روش های مختلفی سفارش خرید یا فروش خود را ثبت کرد که در ادامه به شرح 5 روش اصلی می پردازیم.
- سفارش مارکت (Market Order)
- سفارش لیمیت (Limit Order)
- سفارش استاپ لیمیت (Stop-limit Order)
- سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop Order)
- سفارش حد سود (Take Profit Order)
1. سفارش مارکت (Market Order)
اولین نوع روش ثبت سفارش که به طور اتوماتیک و براساس بهترین قیمت ارز موردنظر در بازار اجرا می شود؛ سفارش مارکت یا قیمت بازاراست.
2. سفارش لیمیت (Limit Order)
دومین روش ثبت سفارش که سفارش لیمت نام دارد، به سرمایه گذار کمک می کند تا خود نیز قیمت خرید یا فروش را مشخص کند و در صورتی که قیمت بازار به قیمت تعیین شده از جانب سرمایه گذار رسید، سفارش اجرا و معامله انجام می شود.
3. سفارش استاپ لیمیت (Stop-limit Order)
سومین نوع سفارش ترکیبی از دو حالت قبلی است؛ در واقع، شامل دو قیمت شروع و پایان می باشد. سرمایه گذار باید قیمتی که تمایل دارد براساس آن خرید خود را انجام دهد، مشخص و پس از آن باید قیمتی که تمایل دارد براساس آن فروش خود رانجام دهد، مشخص کند.
4. سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop Order)
چهارمین نوع سفارش گذاری بدین صورت است که می توان براساس آن، حدضرر را مشخص و جابه جا کرد. در واقع، پس از انجام معامله، سرمایه گذار حدضرر خود را مشخص می کند و سپس تعیین می کند که به طور مداوم با فاصله مشخصی از قیمت لحظه ای حرکت کند. در صورتی که قیمت لحظه ای به حد ضرر برسد، معامله به طور خودکار بسته می شود.
5. سفارش حد سود (Take Profit Order)
پنجمین نوع سفارش به گونه ای است که می توان قیمتی را برای معامله مشخص کرد که اگر قیمت لحظه ای به آن رسید، معامله به صورت خودکار بسته شود؛ به این روش، سفارش حد سود یا Take Profit Order گفته می شود.
استراتژی های مناسب برای معاملات اسپات
سرمایه گذاران در معاملات اسپات خود می توانند از استراتژی های مختلفی استفاده کنند که در ادامه به معرفی برخی از بهترین های آن می پردازیم.
معامله بازگشتی (Mean Reversion)
در این نوع استراتژی ها، سرمایه گذار تصمیم به خرید یک ارز دیجیتال با هدف بازگشت قیمت آن به سقف های قبلی است. ابزارهای مهم و کاربردی در استراتژی های برگشتی شامل اندیکاتورها، خط روند، محدوده های استاتیک و فیبوناچی ها می شود.
معامله بر اساس روند (Trend Following)
استراتژی های روندی به استراتژی هایی گفته می شود که براساس سرمایه گذار باید ابتدا روند حرکت قیمت را شناسایی و سپس در جهت آن به خرید و سرمایه گذاری بپردازد. ابزارهای مهم در این استراتژی شامل اندیکاتورها، خطوط روند محدوده های استاتیک می شود.
معامله نوسانگیری (Swing Trading)
استراتژی های نوسان گیری به استراتژی هایی گفته می شود که با هدف گرفتن نوسانات کوچک قیمتی در بازار در زمان کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. ابزارهای کاربردی در این نوع استراتژی ها شامل الگوهای قیمتی، کندل شناسی، خط روند و محدوده های استاتیک است.
معامله با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Trading)
در این نوع استراتژی ها، سرمایه گذاران باید محدودههای مهم قیمتی از جمله پیوت های ماژور ( سقف ها و کف های مهم قیمتی) را مشخص و پس از رسیدن قیمت این محدوده ها تصمیم به انجام معامله می گیرند.
معاملات اسپات با استفاده از شاخصهای تکنیکال (Technical Indicators)
برخی از سرمایه گذاران برای انجام معاملات خود از الگوهای قیمتی از جمله از الگوی سر و شانه، پرچمها، مثلث ها و کف و سقف های دوقلو استفاده می کنند. سرمایه گذاران پس از دیدن این الگو ها تصمیم به انجام معامله می گیرند.
نوع دیگر از استراتژی های پرکاربرد در معاملات اسپات، استفاده از شاخص های فنی یا همان اندیکاتورها است. برخی از سرمایه گذاران برای دریافت سیگنال ورود و خروج از معامله از اندیکاتورها استفاده می کنند که معروف ترین های آن ه عبارت انداز:
- RSI
- MACD
- Stochastic
- و….
مزایای معاملات اسپات
برخی از مهم ترین مزایای معاملات اسپات عبارت انداز:
- تسویه حساب در معاملات اسپات در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.
- نقدینگی در معاملات اسپات بالا است.
- در معاملات اسپات نمی توان از اهرم استفاده کرد؛ در نتیجه، مدیریت ریسک در معاملات اسپات راحت تر است.
معایب معاملات اسپات
برخی از مهم ترین معایب معاملات اسپات عبارت انداز:
- ممکن است که برخی از صرافی های ارزدیجیتال در معاملات اسپات خود کارمزد بالایی دریافت کنند.
- برخی از استراتژی ها ممکن است در معاملات اسپات چندان کاربری و سودآور نباشند.
- در معاملات اسپات نمی توان به صورت دوطرفه معامله کرد و از ریزش قیمت ها سود کسب کرد.
انواع بازارهای معاملات اسپات ارز دیجیتال
به طور کلی، برای انجام معاملات اسپات در ارز های دیجیتال می توان از صرافی متمرکز، صرافی غیرمتمرکز و بازارهای over-the-counter یا OTC استفاده کرد که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم.
1. صرافی های متمرکز (CEX)
صرافی های متمرکز به پلتفرم های آنلاین معاملاتی گفته می شود که بستری را برای انجام معامله برای کاربران خود به صورت متمرکز فراهم می کند. در این صرافی هاف خرید و فروش با حضور یک واسطه ( صرافی) بین خریداران و فروشندگان انجام می شود. برخی از مهم ترین صرافی های متمرکز عبارت انداز: کوکوین، بایننس، ال بانک و… .
2. صرافیهای غیرمتمرکز (DEX)
علاوه بر صرافی های متمرکز، نوع دیگری از صرافی ها به نام صرافی های غیرمتمرکز وجود دارند که نقطه مقابل صرافی های متمرکز می باشند. در واقع، صرافی های غیرمتمرکز همان طور که از نام آن ها پیداست به صورت غیرمتمرکز از طریق فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند کار می کنند.
در این صرافی ها، خرید و فروش بدون واسطه و به طور مستقیم بین خریدار و فروشندگان انجام می شود. صرافی هایی چون پنکیک سواپ و یونی سواپ از معروف ترین صرافی های غیرمتمرکز می باشند.
3. بازارهای over-the-counter یا OTC
این حالت سبیه به صرافی های غیرمتمرکز می باشد و معاملات ارزهای دیجیتال به صورت مستقیم و بدون واسطه بین خریداران و فروشندگان انجام می شود. در واقع، به جای اینکه صرافی ها به عنوان واسطه عمل کنند، معامله گران به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط بوده، باهم مذاکره کرده و جزئیات معامله را تعیین می کنند؛ سپس معامله را انجام می دهند.
نتیجه گیری
در این مقاله به شرح معاملات اسپات پرداخته شد. معاملات اسپات یکی از ساده ترین روش های معامله گری در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال شناخته می شود که همیشه مورد توجه سرمایه گذان به ویژه سرمایه گذاران بلند مدت بوده است.
سرمایه گذاران می توانند در معاملات اسپات، خرید و فروش سریع انجام دهند و سرمایه شخصی خود را به انواع ارزهای دیجیتال تبدیل کنند. معاملات اسپات ارزهای دیجیتال در مقایسه با معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال بسیار ساده تر و راحت می باشد؛ در نتیجه، اگر در بازار ارزهای دیجیتال مبتدی هستید، بهتر است که فعالیت خود را از معاملات اسپات شروع کنید.